Bionano Genomics (NASDAQ: BNGO ) เป็นบริษัทเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่มุ่งเน้นด้านการวิเคราะห์จีโนม ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ Saphyr, Bionano Chips, Bionano Prep Kits และ Bionano Data Solutionsโลโก้บริษัท Bionano Genomics (BNGO) บนเว็บไซต์ที่มีพัฒนาการของตลาดหุ้นพร่ามัวอยู่เบื้องหลังบริษัทได้ค้นพบงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
โรคทางพันธุกรรม และการประกอบจีโนม ในขณะที่การวิจัยทางคลินิก
ของบริษัทเกี่ยวกับ Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy (FSHD) และไซโตจีเนติกส์ วิสัยทัศน์คือ ” เปลี่ยนวิธีที่โลกมองเห็นจีโนม “
ผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขาคือ Saphyrซึ่งเป็นเครื่องมือทำแผนที่จีโนมแบบออปติคัลที่มีการใช้งานที่หลากหลาย บางส่วนที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย, มะเร็งทางโลหิตวิทยา, การวิจัยเนื้องอกที่เป็นของแข็ง, การค้นพบยีน, การบำบัดด้วยยีนและชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ
ฉันพบว่าชีววิทยาวิวัฒนาการน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับจุดประสงค์ของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังอาจเป็นยอดขายที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มการเติบโตของรายได้ของ Bionano Genomics ความจริงไม่ได้ค่อนข้างประจบสอพลอ
Bionano Genomics: ความแข็งแกร่งทางการเงินที่แข็งแกร่ง, ผลประกอบการทางการเงินที่ย่ำแย่
เริ่มจากสถานการณ์สมมุติ
7 หุ้น Web 3.0 ที่ดีที่สุดที่จะซื้อในเดือนมีนาคม 2022
ลองนึกภาพว่ามีการทดสอบให้กับ นักเรียน การเงิน ในชั้น เรียนเกี่ยวกับหุ้น BNGO คำถามคือการอธิบายว่าบริษัทที่มีงบดุลที่แข็งแกร่งและไม่มีหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2021 มีผลประกอบการ 1 ปีที่เกือบ -84% สำหรับราคาหุ้นได้อย่างไร ในความเป็นจริง หุ้นของบริษัทได้สูญเสียไปแล้วประมาณ 32% ในปี 2565
ในทางทฤษฎีและความเป็นจริง นี่ไม่ใช่การทดสอบที่ยาก นักเรียนและนักลงทุนที่ชาญฉลาดสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การเติบโตของยอดขาย และการสร้างกระแสเงินสดฟรี
ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญคืออะไร ประการแรกหุ้น BNGO นั้นมีเบต้า 1.91 (5Y ต่อเดือน)
ซึ่งหมายความว่าในทางทฤษฎี แล้วหุ้นเคลื่อนไหว 91% มากหรือน้อยตามตลาดหุ้นในวงกว้างเช่นS&P 500 มีความผันผวนสูง และการลดลงของหุ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่า Beata ที่สูง
ถึงกระนั้น ด้วยผลตอบแทน 1 ปีที่เกือบ 12% สำหรับ S&P 500 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2022 ราคาหุ้น BNGO น่าจะเพิ่มขึ้นในทางทฤษฎีประมาณ 23% ในปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าไม่เป็นความจริง การเงินมีทฤษฎีมากมายที่มักไม่ใช่เพื่อนสนิทกับความเป็นจริง
ดังนั้นคำถามที่ต้องตอบในตอนนี้คือ “อะไรคือธงสีแดงสำหรับหุ้น Bionano Genomics”
ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดคือการเติบโตของยอดขายชะลอตัวลงอย่างมาก
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเติบโตของรายได้ที่ลดลงสามปีติดต่อกันในปี 2018, 2019 และ 2020 เป็นปัญหา สิ่งที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงในปี 2019 และ 2020 การเติบโตของยอดขายติดลบ ซึ่งเพิ่มจุดอ่อนสำคัญข้อแรกในรูปแบบธุรกิจของ Bionano Genomics
บริษัทรายงานยอดขายลดลง -15.59% และ -16.06% ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ
หันไปใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รายได้จากการดำเนินงานจึงติดลบและขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2020 Bionano Genomics รายงานผลขาดทุนสุทธิ 41.11 ล้านดอลลาร์
การเติบโตของกระแสเงินสดอิสระยังเป็นลบทุกปีในช่วงปี 2560 ถึง 2563 สถานการณ์เลวร้ายลงอีกครั้งในปี 2020 เนื่องจากจำนวนกระแสเงินสดอิสระที่รายงาน (38.31 ล้านดอลลาร์) เป็นตัวเลขที่แย่ที่สุดในรอบ 5 ปี
เคล็ดลับการบัญชีที่ไม่ควรละเลย
ผู้ถือหุ้นของ Bionano Genomics ได้รับการปรับลดในปีที่ผ่านมาโดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น 6.4%
นี่คือข่าวพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์การประเมินมูลค่า แต่ฉันพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหตุผลอื่น และนั่นคือทุนชำระแล้วเพิ่มเติม (APIC) APIC คืออะไร? เป็นมูลค่าของทุนที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้
ทำไมมันถึงสำคัญ? Bionano Genomics ในแบบฟอร์มล่าสุด 10-Q สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2021 ระบุว่ามีมูลค่าที่ตราไว้สำหรับหุ้นสามัญที่ 0.0001ดอลลาร์ สูตรสำหรับ APIC ตรงไปตรงมามาก: APIC = (ราคาเสนอขาย – มูลค่าที่ตราไว้) x จำนวนหุ้นที่นักลงทุนได้มา
ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2021 Bionano Genomics ได้ประกาศการเสนอขายหุ้นมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์โดยเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 33,333,350 หุ้นต่อสาธารณะในราคา 6.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Credit : แนะนำ ufaslot888g
